Top 5 regnskabsskabeloner i Excel-regneark
Tilgodehavender, Tilgodehavender, Cash Book, Petty Cashbook Dette er de enkle regnskabsværktøjer, du har brug for. I denne artikel viser vi dig, hvordan du opretter disse regnskabsskabeloner med Excel-regneark. Hvis du er iværksætter og ikke er i stand til at købe sofistikeret software til at styre dine forretningskonti, hjælper vi dig med enkle skabeloner til at spore dine udgifter og indtægter.
Nedenfor er de forskellige regnskabsmæssige regnearksskabeloner i Excel.
# 1 - Cashbook-skabelon
Cashbook er en af de vigtige hovedbøger inden for regnskab. Cashbook bruges til at registrere daglige transaktioner i virksomheden. Vi kan se to slags transaktioner her, den ene er debiteringstransaktioner, dvs. en udstrømning af kontanter, og en anden er kredittransaktioner, dvs. tilstrømningen af kontanter.
På den ene side af kontoen registrerer vi alle debettransaktionerne, og på den anden side af hovedboken registrerer vi alle kredittransaktionerne. Alle transaktioner skal registreres i kronologisk rækkefølge.
For både debet- og kredittransaktioner kan vi se tre almindelige kolonner. Først skal vi indtaste datoen for transaktionen, derefter skal vi indtaste detaljerne i transaktionen, og den sidste del er, hvad transaktionens størrelse er.
Derefter får vi debetbeløbet og kreditbeløbet. Så i celle D14 har vi en samlet saldo til rådighed, dvs. Credit Total - Debet Total.
# 2 - Små Cashbook-skabeloner
En anden simpel cashbook-skabelon, der er vigtig for små virksomheder, er " Petty Cashbook". Små kontanter bruges til at opretholde alle de daglige udgifter, så de passer til de daglige forretningsbehov.
Daglige udgifter er som "Trykning & papirvarer, porto og kurer, reparation og vedligeholdelse og kontorudgifter."
Til dette vil vi se lidt forskellige kolonner sammenlignet med den tidligere Cash Book Ledger.
I kolonnen "Dr" skal vi indtaste alle udstrømningstransaktionsbeløbene, og i kolonnen "Cr" skal vi indtaste alle tilgangstransaktionerne.
Denne excel-skabelon er i modsætning til vores Cash Book, hvor vi havde to forskellige halvdele til at registrere debet- og kredittransaktioner.
# 3 - Skabelon til leverandørregnskab
Tilgodehavende er intet andet end det betalingsselskab, der kræves for at udbetale til deres leverandører for at modtage varer og tjenester. Til dette skal vi indtaste betalingsmodtagerens navn, fakturadato, fakturabeløb, forfaldsdato og TDS-procentdel.
Hver leverandør kræver forskellige TDS-procentdele, så du skal indtaste TDS-procenten baseret på leverandørkategorien.
# 4 - Skabelon til tilgodehavender
Tilgodehavende er det modsatte af Tilgodehavende. AR er virksomhedens blod, fordi du har brug for penge til at drive din virksomhed og baseret på de disponible midler; indehaveren beslutter datoer for leverandør uanset forfaldsdato.
Hvis der er penge, hvordan betaler du, selvom forfaldsdatoen er i morgen, og det er her, det tilgodehavende hold spiller en vigtig rolle i at skubbe kunderne til at foretage betalingen til tiden.
Det tilgodehavende job stopper ikke der; de har brug for at oprette aldringsplanen for deres betalinger vi vil se aldringsplanen i nedenstående afsnit.
# 5 - Aldringsplan for tilgodehavender
En af tommelfingerreglerne på konti er ”jo længere ventes den udestående kontosaldo; chancen for at samle dem er mindre sandsynlig. ”
Når vi har det i tankerne, er vi nødt til at oprette en aldrende tidsplan, hvor det samlede tilgodehavende opdeles i forskellige tidsplader.
For en hvis det samlede tilgodehavende beløb er 5 Lakh, skal du som revisor være sikker på, hvad der er beløbet, der kommer i de næste fem dage, hvad er beløbet, der kommer inden for de næste 10 dage, 15 dage , 20 dage, 30 dage osv.
Det kaldes en aldringsplan. Vi er nødt til at nå frem til aldringsplanen; vi er nødt til at overveje forfaldsdatoen; baseret på forfaldsdatoen er vi nødt til at beslutte pladen.
For automatisk at ankomme, bemærker Aging, at vi skal sætte ind i nestet, hvis tilstand. Nedenfor er den formel, jeg har lagt i.
= HVIS ((@ (forfaldsdato)) - I DAG ()> 30, "Forfaldstid mere end 30 dage", IF ((@ (forfaldsdato)) - I DAG ()> 25, "Forfaldstid om 25 til 30 dage" , IF ((@ (Forfaldsdato)) - I DAG ()> 20, "Forfaldstid om 20 til 25 dage", IF ((@ (Forfaldsdato)) - I DAG ()> 15, "Forfaldstid om 15 til 20 dage" , IF ((@ (Forfaldsdato)) - I DAG ()> 10, "Forfald om 10 til 15 dage", IF ((@ (Forfaldsdato)) - I DAG ()> 5, "Forfaldstid om 5 til 10 dage" , IF ((@ (Forfaldsdato)) - I DAG ()> 0, "Forfaldstid om 1 til 5 dage", IF ((@ (Forfaldsdato)) - I DAG () = 0, "Forfaldsdag i dag", "Beyond Due Dato"))))))))
Da jeg har et tabelformat, kan vi ikke se cellereferencer; i stedet står det, at forfaldsdato kolonneoverskrift. For eksempel
= HVIS ((@ (Forfaldsdato)) - I DAG ()> 30, i denne @ (@ (Forfaldsdato)) - celle H2.
Anvend pivottabellen for at se resuméet.
På denne måde kan vi lave en aldringsanalyse for at forudse betalingsstrømme på forskellige tidspunkter.
