Top 9 eksempler på økonomisk modellering
Finansiel modellering bruges af finansanalytikerne til flere formål som omkostnings- og fordelsanalyse af et nyt foreslået projekt eller analyse af indvirkningen af ændring i økonomisk politik på akties præstationer eller til værdiansættelse af forretningen og sammenligningen med konkurrenter på markedet. Nogle af eksemplerne på økonomisk modellering inkluderer tre-sætningsmodellering, DCF-modellering, Fusionsmodellering, IPO-modellering, LBO-modellering, Option Pricing Model osv.
I denne artikel diskuterer vi de 9 bedste eksempler på finansiel modellering -
# 1 - Modellering med tre udsagn
I 3-opgørelsesmodellen er resultatopgørelsen, balancen og pengestrømsopgørelsen sammenkædet med excelformlerne, og dette hjælper med analysen af historiske regnskaber og prognoser for fremtidige opgørelser. Prognoser for årsregnskaber hjælper finansielle analytikere med at forstå, hvordan virksomheden vil klare sig efter at have taget forskellige antagelser i betragtning.
# 2 - Modellering med rabat cash flow (DCF)
DCF-værdiansættelsesmodelleringen udføres under anvendelse af tre opgørelsesmodeller som en base og bruges til at beregne værdien af virksomheden eller virksomhedens nettonuværdi (NPV) af den fremtidige pengestrøm. DCF-modelleringen tager den forventede pengestrøm fra 3-opgørelsesmodellen og diskonterer dem til deres nutidsværdi efter nødvendige justeringer.
# 3 - Modellering af fusionsfinansiering
Denne type modellering bruges til at analysere fusions- og overtagelsesbeslutningen mellem to virksomheder. En fusion sker, når to virksomheder mødes under gensidig aftale, mens en overtagelse sker, når et selskab overhaler andre til gengæld for en kontant pris.
# 4 - Initial Public Offering (IPO) -model
Denne model ser på markedet ved hjælp af en sammenlignelig virksomheds analyse for at forstå, hvor meget investorerne vil være klar til at betale for selskabets aktie i en børsintroduktion.
# 5 - Modellering med leveraged Buyout (LBO)
En gearet buyout er et andet selskabs erhvervelse af et selskab ved hjælp af lånte midler. Leveraged buyout-modellering hjælper med at bestemme den værdi, som køberen ville være klar til at betale, og det gældsniveau, der skulle hæves. Den beregner også den nuværende og fremtidige pengestrøm for det firma, der skal købes.
# 6 - Sum-of-the Parts Modeling
Denne økonomiske model bruges til at beregne værdien af hver division i organisationen separat for at bestemme dens værdi, hvis et andet firma erhverver det. Summen af delemetoden beregnes ved hjælp af forskellige typer analysemetoder som diskonteret cash flow (DCF) -model, aktivbaseret værdiansættelse, markedsværdi osv. Hver del tilføjes derefter for at udlede værdien af summen af delen ( SOTP).
# 7 - Konsolideringsmodellering
Konsolideret modellering udarbejdes ved at samle alle 3 årsregnskaber, dvs. resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse for forskellige forretningsenheder i en.
# 8 - Modellering af budgettering og prognoser
Finansanalytikerne udfører budgetmodelleringen for at bestemme budgettet for virksomhedens omkostninger og indtægter for den kommende tid. Budgetter udarbejdes normalt månedligt eller kvartalsvis. De afhænger af historisk resultatopgørelse til inputformål. Mens finansanalytikeren forudsiger modellering for at udarbejde en prognose i forhold til budgettet. Mange gange udføres budget- og prognosemodellering på den enkelte fane sammen, og andre gange udføres de separat.
# 9 - Model til prisfastsættelse
Finansanalytikerne bruger option prismodellen til at bestemme den teoretiske værdi af en option, dvs. værdien af en option efter at have taget alle de kendte input under overvejelse. Det hjælper finansielle analytikere med at beslutte dagsværdien af en option. Det er en matematisk model udarbejdet baseret på matematiske formler.
