Skabelon til modtagelse af kontanter - Gratis download (Excel, ODS, Google Sheets)

Andre versioner

• Excel 2003 (.xls)
• OpenOffice (.ods)
• CSV (.csv)
• Bærbar dok. Format (.pdf)

Gratis skabelon for kontant kvittering

Når virksomheden modtager kontanter fra sine kunder, skal den give en bekræftelse af det til sin kunde, der er behørigt underskrevet af den autoriserede person, der viser de forskellige detaljer om betalingen, der inkluderer oplysninger om forretning, der udsteder kontant kvittering, navn på part, til hvem der modtages kontant kvittering, detaljer om beløb og betalingsform og detaljerne i saldoen på kundekontoen og til dette formål Kontantkvitteringsskabelon indstilles af mange af virksomheden, der har indstillinger, der gemmer alle detaljer om virksomheden til i det omfang det er muligt sammen med de formler, der automatisk udfyldes på kvitteringen, hvilket reducerer gentagelsen af ​​arbejdet for hver nye kvittering.

Om kontantkvitteringsskabelonen

Mange virksomheder indstiller skabelonen for kontant kvittering. Det har indstillinger, der gemmer alle detaljer i virksomheden i videst muligt omfang sammen med formler, der automatisk udfyldes på kvitteringen. Det reducerer det gentagne arbejde for hver nye kontant kvittering.

Komponenter

Følgende er de forskellige detaljer, der generelt findes i kontantkvitteringsskabelonen:

# 1 - Overskrift:

Øverst på kontantkvitteringen skrives overskriften kontant kvittering. Det er skrevet for at give brugeren en klar forståelse af, at skabelonen vedrører kvitteringen. Denne overskrift forbliver intakt og ændres ikke.

# 2 - Virksomhedsnavn og adresse:

Under denne overskrift skal virksomheden indtaste sit registrerede navn og adresse. Det skal udfyldes én gang af skabelonbrugeren, medmindre der er ændringer i virksomhedens navn eller forretningssted. Så detaljerne under denne overskrift forbliver intakte, og brugeren behøver ikke at ændre, medmindre det kræves.

# 3 - Dato:

Under denne kolonne skal brugeren indtaste den dato, hvor kontantkvitteringen udstedes til kunden. Denne kolonne er nødvendig for at holde styr på betalingen foretaget af kunden dato klogt, da virksomheden skal vide datoen, hvor klienten betalte. Så dette skal ændres dagligt.

# 4 - Kvitteringsnr .:

For hver kontant kvittering, der udstedes af virksomheden mod modtagelse af kontanter fra sin kunde, skal der tildeles et entydigt kvitteringsnummer. Ved hjælp af dette ville virksomheden være i stand til at føre et register over de udstedte kontante kvitteringer, og det vil også hjælpe med at udføre afstemningen på en bedre måde. Så dette skal ændres for hver nye kontant kvittering, der udstedes.

# 5 - Modtaget fra:

Under dette navn skal den person, hvorfra beløbet er modtaget, indtastes. Det er en af ​​de vigtigste kolonner i skabelonen, da den indeholder navnet på festen. Virksomheden kan beslutte at tilføje kundens adresse såvel som ønsket. Da kolonnen indeholder navnet på festen, skal dette ændres for hver nye kontant kvittering udstedt af virksomheden.

# 6 - Beløb ($):

I denne kolonne skal det beløb, der modtages fra kunden, indtastes i numrene. Da kolonnen indeholder det modtagne beløb, skal dette ændres for hver nye kvittering udstedt af virksomheden.

# 7 - Beløb med ord:

I denne kolonne skal det beløb, der modtages fra kunden, indtastes i ordene. Da kolonnen indeholder det modtagne beløb, skal dette ændres for hver nye kvittering udstedt af virksomheden.

# 8 - Betalingsformål:

I denne kolonne angives det formål, som beløbet er modtaget fra kunden til. Da denne kolonne indeholder formålet med betalingen, skal den ændres for hver nye kontant kvittering, der udstedes. Nogle virksomheder handler dog med den samme type arbejde, og formålet med modtagelse af kontanter forbliver det samme. I disse tilfælde kan virksomheden forudfylde oplysningerne og holde dem intakte for alle kvitteringer.

# 9 - Kontooplysninger:

Denne kolonne indeholder detaljer om betalingen fra kunden. Under dette skal det samlede forfaldne beløb og det samlede beløb betalt angives. Herefter beregner skabelonen automatisk den forfaldne saldo fra kunden. Dette tal viser den udestående saldo.

# 10 - Betalingstilstand:

Denne kolonne indeholder oplysninger om kundens betalingsform. Hvis den modtagne betaling er kontant, angives beløbet i kolonnen ved siden af ​​kontanten. Hvis den modtagne betaling er i skak, indtastes beløbet i kolonnen ved siden af ​​checken. Hvis den modtagne betaling er fra postanvisningen, indtastes beløbet i kolonnen ud for postanvisning.

# 11 - Modtaget af:

Det sidste felt indeholder signaturen og navnet på den person, der har modtaget betalingen. Det er også et vigtigt felt, da det gør det muligt at spore den person, der har modtaget beløb, især i tilfælde af tvist.

Hvordan bruger du denne skabelon?

Den person, der udsteder kontantkvitteringen, skal indtaste detaljerne i de felter, der ikke er udfyldt. Så, udstedelsesdato, kvitteringsnummer, kundens navn, beløb i antal og ord, betalingsformål, samlet forfaldent beløb og samlet betalt beløb og betalingsform skal indtastes. Endelig skal det samme underskrives af den person, der udsteder kontantkvitteringen sammen med hans detaljer.

Generelt genereres kontantkvitteringen i to eksemplarer, hvoraf den originale kopi overdrages til kunden, og virksomheden opbevarer den anden kopi til sine optegnelser. Så udstederen tager en udskrift af to kopier efter at have udfyldt alle detaljerne og afleverer den originale en-to kunden og opbevarer den anden kopi til sin rekord.