Certifikat i kvantitativ økonomi (CQF) eksamen - Hvis du altid har drømt om at lave et finansielt ingeniørprogram, men ikke ved hvor du skal lede, er certifikatet i kvantitativ økonomi (CQF) -programmet noget for dig. Dette er et deltidsøkonomisk ingeniørprogram, som du kan gennemføre inden for 6 måneder. Hvis du planlægger at gå inden for kernedomæner som IT, forsikring, risikostyring eller kvantitativ handel, er dette det rigtige forløb for dig.
I denne artikel vil vi gå i dybden med kursets oplysninger. Du får at vide, hvorfor du skal gå til dette kursus, programmets gebyrer, fag, der skal studeres, hvordan kurset modelleres, hvordan skal du forberede dig til CQF-eksamen, fordele og ulemper ved programmet og endelig , om dette er det rigtige kursus for dig at være mere ansat på markedet.
- Hvad er et certifikat i kvantitativ finansiering (CQF)?
- CQF-programgebyrer
- CFQ-eksamensemner
- Hvordan skal du forberede dig på CQF-programmet?
- Hvorfor skulle du gå til denne CQF eksamen?
- Fordele og ulemper ved CQF-programmet
- Er CQF-certificering det rette for dig at blive ansat
Anbefalede kurser
- Online certificeringskursus i finansanalytiker
- M&A online kursus
Hvad er et certifikat i kvantitativ finansiering (CQF)?
CQF er et finansielt ingeniørprogram på deltid, der leveres og tages online. Det er designet til dybtgående træning for fagfolk og studerende, der ønsker at gøre deres karriere inden for derivater, IT, kvantitativ handel, forsikring, finansiel modelvalidering eller risikostyring.
Kurset modelleres for at forbedre maksimal læring og så alle studerende kan bruge læseplanen til den mest effektive anvendelse.
Her er den grafiske gengivelse af det samme. Fra nedenstående billede får du ideen om, hvordan CQF-kurset designes.
kilde: CQF
Det er klart, at CQF ikke kun er designet ved at understrege, hvad der skal medtages i programmet, men også af, hvad der skal medtages før og efter programmet.
Ikke alle, der ønsker at lave CQF, ville have kendskab til kursets fagmateriale. Således kan du inden du tager kurset tage tre emner som primere.
Du ville være i stand til at studere grundlæggende matematik, Python og økonomi og kunne opdatere din viden. For avancerede studerende, der ikke har brug for CQF, kan Primers springe dem over, da disse er valgfri.
I CQF-programmet kan du tage hele kurset eller opdele det i to niveauer. Efter programmet får du mulighed for livslang læring. Dette er en unik del af CQF-programmet. Selvom mange gik ud, klager studerende over de høje gebyrer, men meget få programmer tilbyder muligheder for livslang læring uden at skulle betale ekstra omkostninger. På den måde vil du være i konstant berøring af emnet og gradvist være i stand til at opdatere din videnbase og anvende det samme inden for dit respektive faglige felt.
I henhold til CQF-webstedet er der omkring to centrale CQF-forelæsninger om ugen, der løber fra kl. 18.00 til 20.30 (GMT). Al træning leveres live via webcast, registreres og gøres tilgængelig på CQF Portal inden for 24 timer.
CQF-programgebyrer
Hovedproblemet med studerende om CQF-programmet er dets gebyrer . Ifølge mange studerende, der er gået ud, synes gebyrer at være den eneste ulempe ved kurset. Ifølge deres mening ser det ud til at være for dyrt i forhold til de værdier, CQF tilbyder. Lad os analysere udtalelsen fra disse overvundne studerende, og lad os se, om det virkelig er for dyrt eller ej.
Lad os se på gebyrerne først.
CQF-gebyrer inkluderer følgende ting -
- Forberedelse til kursus
- Undervisning
- Kursusmoduler
- Undersøgelse
- Livslang læring
- CQF-app
- CQF Alumni-netværksadgang
- Kursuslæsestof
CFQ-gebyrerne er som følger -
CFQ-gebyrerne nævnt nedenfor gælder for januar 2018-programmet.
| EMEA & APAC-gebyrer | Jan 2018 gebyrer |
| Niveau 1 | £ 6,950 |
| Niveau 2 | £ 6,950 |
| Fuldt program (niveau 1 + 2) | £ 12.950, - |
* Bemærk: EMEA = Europa, Mellemøsten og Afrika & APAC = Stillehavsasien
| Stipendier | Jan 2018 gebyrer |
| Niveau 1 | 2.780 £ |
| Niveau 2 | 2.780 £ |
| Fuldt program (niveau 1 + 2) | £ 5.180, - |
** Bemærk: Stipendiafgiften gælder for delegerede, der bor og arbejder i Indien, og inkluderer Indian Resident Scholarship
(Informationskilde: https://www.cqf.com/about-cqf/financing-cqf/fees)
Alle CFA-charterholdere kan få adgang til 10% rabat på CQF-gebyrer som et resultat af det stærke arbejdsforhold mellem Fitch Learning og CFA Institute.
Fra ovenstående oplysninger er det klart, at CQF har leveret meget værdi, og dermed er de gebyrer, de opkræver, ikke kæmpestore, som nævnt af nogle få udelukkede studerende. Men udtalelserne er subjektive og afhænger fuldstændigt af de studerende og deres synspunkter. At se værdien i kurset og derefter beslutte, om dette er det rigtige kursus for dig.
CFQ-eksamensemner
For at gennemføre CQF-programmet skal du studere i alt 6 fag. Før du forfølger det fulde program, vil du være i stand til at få en mulighed for at få et grundkursus, som er valgfrit.
I det følgende afsnit vil vi tale om, hvordan programmet modelleres.
Lad os lige nu se på detaljerne i de seks emner. Hvert emne vil bestå af forelæsninger og diskussioner.
Emne 1 - Byggesten i kvantitativ finansiering
- Tilfældig opførsel af aktiver
- Vigtige matematiske værktøjer og resultater
- Taylor-serien
- Central Limit Theorem
- Delvise differentialligninger
- Overgangstæthedsfunktioner
- Fokker-Planck og Kolmogorov
- Stokastisk beregning og Itôs Lemma
- Manipulering af stokastiske differentialligninger
- Produkter og strategier
- Diskrete Martingales
- Kontinuerlige Martingaler
- Binomialmodellen for aktivpriser
Emne 2 - Kvantitativ risiko og afkast
- Moderne porteføljeteori
- Model for kapitalfastsættelsespriser
- Sharpe-forhold og markedspris på risiko
- Arbitrage Pricing Theory
- Porteføljeoptimering til valg af portefølje
- Black-Litterman-modellen
- Risikoregulering og Basel III
- Metoder til måling af markedsrisici
- Virkningen af risikoregulering på investering og handel
- Volatilitetsklynger og andre stiliserede fakta
- Egenskaber for daglige og højfrekvente aktiver returnerer
- Volatilitetsmodeller: ARCH Framework
Emne 3 - Aktier og valutaer
- Black-Scholes-modellen
- Afdækning og grækerne
- Handelsstrategier for optioner
- Tidlig træning og amerikanske optioner
- Endelige forskelle metoder
- Monte Carlo-simuleringer
- Eksotiske muligheder
- Volatility Arbitrage Strategies
- Martingale Theory for Pricing
- Girsanovs sætning
- Avancerede grækere
- Derivatmarkedspraksis
- Avanceret modellering af flygtighed i komplette markeder
- Ikke-sandsynlige volatilitetsmodeller
- Markedsbaseret vurdering af aktieindeksoptioner ved hjælp af Python
Emne 4 - Fixed Income & Commodities
- Produkter med fast indkomst og markedspraksis
- Udbytte, varighed og konveksitet
- OIS-rabat
- Stokastiske spot-rate modeller
- Affine stokastiske modeller
- Probabilistiske metoder til rentesatser
- Ændring af Numéraire
- Heath, Jarrow og Morton
- Kalibrering
- Dataanalyse
- Arbejdsmarkedsmodel
- SABR-model
- Monte Carlo Methods, Brownian Bridge, Advances Schemes
- Quasi-Monte Carlo-metoder, Sobol og meget mere
- Mathematica for kvantitativ finansiering
- Energiderivater: Spekulation og risikostyring
Emne 5 - Kreditprodukter og risiko
- Strukturelle modeller
- Reduceret form og faresatsen
- Kreditrisiko og kreditderivater
- X-værdiansættelse (CVA, DVA, FVA, MVA)
- CDS-prisfastsættelse, markedstilgang
- Syntetisk CDO-prisfastsættelse
- Risiko for misligholdelse, strukturel og reduceret form
- Implementering af Copula-modeller
- Statistiske metoder til estimering af standard sandsynlighed
- Korrelationsfølsomhed og tilstandsafhængighed
- Samintegration: Modellering af langsigtede forholdsfinansiering
Emne 6 - Avancerede valgfag
Du vælger to fra følgende online valgfag til specialisering i dit område. Derudover skal du gennemføre praktiske projekter relateret til et valgfag.
- Algoritmisk handel
- Avancerede beregningsmetoder
- Avanceret risikostyring
- Avanceret modellering af flygtighed
- Avanceret porteføljestyring
- Modpartsmodellering af kreditrisici
- Behavioral Finance for Quants
- Dataanalyse med Python
- Python-applikationer
Alle de ovennævnte kursusoplysninger er taget fra CFQ-webstedet
Fra ovenstående beskrivelse er du klar over, at CQF er et ganske omfattende kursus, og du skal bruge meget tid og kræfter på at kunne sætte dit præg.
Hvordan skal du forberede dig på CQF-programmet?
Hvis du tænker på at forfølge CQF, så den næste startdato er 24 th januar 2017. Der vil være en anden session i juni 2017.
Hvis du gerne vil forberede dig til CQF-eksamen, er her en lille guide, der hjælper dig med at gå stien godt -
- Første trin: Hvis du ikke er meget bekendt med fagmaterialet i CQF-programmet, tilrådes det altid, at du tager grundkurset godt. Her er de ting, du vil lære i grundkurser -
- Matematikgrunder: I dette kursus får du 12 timers intensiv træning, der dækker al den grundlæggende viden, der kræves til dybdegående matematik. I denne primer lærer du beregning, differentialligninger, lineær algebra, sandsynlighed og statistik.
- Introduktion til Python Primer: Denne primer består af 8 timers intensiv træning. Du lærer meget af denne primer. For eksempel lærer du Python-syntaks, matematiske anvendelser af Python og god programmeringspraksis i detaljer.
- Finance Primer: Denne primer er designet på en sådan måde, at den gælder for både arbejdende fagfolk og nybegyndere. Det er et 10-timers intensivt kursus, og du lærer masser af denne primer. Så hvis du er nybegynder, skal du ikke springe den over. Du lærer følgende -
- Makroøkonomi
- Kapitalmarkeder i grundlæggende
- Introduktion til pengemarkeder
- Tidsværdi af penge
- Introduktion til aktier
- Introduktion til obligationer
- Introduktion til swaps
- Introduktion til FX
- Introduktion til derivater
- Introduktion til råvarer
- Visual Basics for Application: Primeren starter med grundlæggende viden om VBA og går derefter ind i komplekse VBA-funktioner.
- Spring ikke over primerne: Mange erfarne fagfolk springer over primerne. Hvis du har en stærk grund til det, skal du gøre det. Men det er altid godt, hvis du kan gennemgå disse primere, da disse fungerer som opfriskere og kan give dig et hurtigt forberedelsesværktøj til at komme ind i hovedplanen.
- Planlæg dine studietimer forud: Ifølge mange studerende er dette kursus for omfattende i 6 måneders varighed. Så hvis du ikke planlægger dine studietimer på forhånd, ville det være svært for dig at gennemføre det. Og husk, at du skal score mindst 60% for at rydde eksamen. Så forbered dig i overensstemmelse hermed.
- Tag ikke projekterne let: Ifølge mange studerende er projekterne i CQF normalt lettere. Men sørg for at du ikke tager dem let, for uden at gøre projekterne ordentligt, vil din læring ikke være komplet, og du vil ikke være i stand til at bruge projektets oplevelse i det virkelige liv.
Hvorfor skulle du gå til denne CQF eksamen?
Der er mange grunde til, at du skal gå til CQF. Men bemærk, at du ikke skal sammenligne dit perspektiv med nogen af andre, fordi alles perspektiv og karrieremål varierer i omfang, mål og længde.
Her er de vigtigste grunde til, at du skal gå til dette kursus -
- Fleksibilitet: CQF er et af de kurser, der blev designet for at tilbyde fleksibilitet til sine studerende. Hvis du arbejder, ville du være i stand til let at gennemgå dette kursus. Det har kun 6 måneders varighed, og du kan opdele i to niveauer for at benytte mere bekvemmelighed. Hvis du arbejder professionelt og vil komme videre i kurven, ville CQF være det rigtige spil for dig.
- Udvid din færdighedsbase: Selvfølgelig skal du have en baggrund inden for matematik eller økonomi for at kunne forstå kursets værdi. Men hvis du vil udvide din forståelse af markedet og komme videre som investeringsrådgiver eller i en hvilken som helst anden relateret rolle, vil CQF tilføje enorm værdi til dine eksisterende færdigheder.
- Ansøgningsprocessen er super let: Folk, der er interesserede i programmet, skal bedømmes, om de er berettigede til programmet eller ej. Men det betyder ikke, at folk har brug for at gå gennem et bjerg for at finde en hule. Det giver således mening, at optagelsesprocessen i CQF er meget ligetil. Du skal gøre noget ekstraordinært for at få adgang. Du skal sende dit opdaterede CV, der gennemføres en matematikprøve, og hvis alt går godt, vil du straks blive tilmeldt programmet.
- Tilgængelighed for fakultetet og personalet: Mange programmer tilbyder kvalitetskurser; dog bliver fakultetets og personalets tilgængelighed flaskehalse i at tiltrække flere mennesker til programmerne. På CQF-kurset har du let adgang til fakultetet og personalet, og de er meget punktlige og hjælpsomme til at løse dine problemer med øjeblikkelig opmærksomhed.
- Vigtigheden af selvstudiet: CQF-programmet er primært baseret på selvstudium. Hvis du kan lide, at dine resultater forbedrer eller lærer noget væsentligt, skal dit primære fokus være på selvstudium. I dette kursus tilbydes et matematisk grundfagskursus, som er et genopfriskningskursus, og hvis du ikke laver selvstudium, ville det være svært for dig at komme videre.
- Kursets pragmatiske karakter: Dette kursus er meget praktisk. For en matematisk studerende kan det være svært at forstå kapitalmarkedet; men uden at forstå begge fagene godt, ville det være umuligt at finde det søde sted og anvende det samme inden for hans faglige felt. Kurset er således meget praktisk og tager mere end noget andet hensyn til den studerendes behov.
Fordele og ulemper ved CQF-programmet
Lad os i dette afsnit undersøge, hvilke der er de stærke og hvilke der er svage punkter i løbet.
Fordele ved CQF eksamen:
- Kurset er meget omfattende. Og når du først har gennemført dette kursus, hjælper din viden og færdigheder dig med at komme foran mængden.
- CQF er meget fleksibel, og da det er et fjernundervisningskursus, kan du gøre det, mens du arbejder i en organisation.
- Kursets varighed er ret god. CQF tager kun 6 måneder at gennemføre. Desuden kan du opdele banen i to niveauer.
- Kursets praktiske er meget mærkbar, og det giver også et grundkursus (valgfrit) og et livslangt kursus sammen med hovedplanen.
Ulemper ved CQF eksamen:
- Gebyrerne for kurset kritiseres kraftigt, ifølge de studerende, der har gennemført kurset eller har bestået, nævnte, at gebyrerne er for meget i forhold til den værdi, det giver.
- Ofte er trykket i læseplanen for meget i 6 måneders varighed. Mange studerende føler, at hvis varigheden er 1 år, ville de tage mere tid på at studere.
- Dette kursus lægger ikke meget vægt på statistik. Mange studerende føler, at statistik skal være en del af læseplanen.
Er CQF-certificering det rette for dig at blive ansat?
For at nævne om beskæftigelsesegnethed afhænger det helt af den enkelte. Hvis du vil sætte dit præg professionelt, ville du tage passende forholdsregler mod dit endelige mål. Men dette kursus giver dig ingen karrieretjenester til at fremme dine karriereaspirationer.
Mange studerende nævnte, at hvis du vil komme videre inden for det professionelle felt, skal du gå til MFE-kurser (Masters of Financial Engineering) i stedet for CQF. Men hvis du er ny på området, tilrådes det, at du først foretager CQF, og så kan du gå til MFE, hvis du vil. CQF kan fungere som et passende begynderkursus for MFE-aspiranter.
Så spørgsmålet er stadig, om du skal gøre dette kursus. Svaret er både ja og nej. Hvert individ er forskelligt, og alle har deres egen måde at beslutte på kurset. Men hvis du taler om kursets fortjeneste, er det ret godt og en komplet værdi for pengene. Over 3500 studerende, der er passeret fra CQF på Fitch Learning, kan ikke tage fejl.
