Liste over de 3 bedste karrierer inden for derivater
Nedenfor er nogle af de afledte karrierer / jobroller, som en person kan vælge -
- Derivat Operations Analyst
- Derivater Trader
- Afledte risikoanalytikere
Oversigt over afledte karrierer
Derivater er meget komplekse finansielle instrumenter, der afleder deres værdi fra det underliggende aktiv. De handles på alle finansielle markeder i hele verden og kan prale af nogle ultrahøjværditransaktioner. En karriere i denne branche er i sagens natur meget krævende og samtidig meget givende. Det kan tage et individ til den største dybde af finansielle transaktioner og udsætte dem for matrixen for et stærkt sammenflettet netværk af globale markeder.
Derivater er en massiv industri, der er reguleret af styrende organer i alle lande. Endelig er det en stor generator af velstand og beskæftigelse og har været flagbærer for at svække friktionsirritationen i banksektoren og dermed fremme væksten i den samlede økonomiske scene.
Nedenfor er nogle af de vigtigste karrierer, som en person kan forfølge i derivatindustrien.
Karriere nr. 1 - Afledte operationer Analyst Jobrolle
Derivatoperationer er en rolle, der primært er koncentreret mod en virksomheds mellem- og backoffice. Det er det mest kritiske job i hele handel.
Hovedansvar
- Vi booker de handler, der udføres af frontkontoret og indfanger dem i de interne systemer.
- Sørg for, at al handelsøkonomi stemmer overens med modparten, hæv den med den erhvervsdrivende på passende vis, hvis der findes uoverensstemmelse.
- Validering af handel med systemet og afsendelse af en bekræftelses-e-mail til modparten.
- Beregn fortjeneste og tab, og rapporter handlen til regulatoren.
- Sørg for, at sikkerhedsstillelse er på plads, og opdater de krævede margener for både lange og korte.
- Sørg for, at handel bliver afgjort på en jævn måde, og at der ikke er nogen uoverensstemmelser i afviklingen, hvis nogen, undersøge passende og hæve den med det pågældende team.
- Opfølgning med modparten for enhver udestående afregning og opdatering af eventuelle rentekrav til sen afregning.
- Afstemning af alle handler i de interne systemer til egne optegnelser og regnskabsmæssige formål.
Kvalifikation og færdigheder er påkrævet
- Den etablerede operatør skal have mindst en bachelorgrad med fokus på økonomi, forretningsfinansiering. En kandidatgrad er meget ønskelig.
- Bør have analytiske færdigheder og være fortrolig med store data og store volumentransaktioner.
- Hurtig lærer og en holdspiller med en solid forståelse af handelsflowprocessen.
- Avancerede certificeringer som CFA og FRM ville være en ekstra fordel.
Topfirmaer, der ansætter (Gælder for alle nedenstående erhverv)
- Store fire, KPMG, PWC, DELOITTE, E&Y.
- Ratingbureauer og investeringsbanker.
- Andre investeringsforvaltere og hedgefonde.
- Pensionskasser og NBFC'er.
Løn
- Den gennemsnitlige løn, der tilbydes en operationsanalytiker i USA, er omkring $ 56.000.
Jobstatistik og vækstudsigter
- I henhold til de officielle tal fra Labour-statistikkerne i De Forenede Stater er operationelle analytikere klar til at vokse med 27,4% mellem 2016 og 2026, og det forventes, at 31.300 job vil åbne sig i denne periode.
- Da det udgør ca. 70-80% af alt arbejdet i en banks kapitalmarkedsafdeling, vil erhvervet aldrig gå ud af opkaldet, for for hver handel, der udføres af en erhvervsdrivende, er der en hel del procedure involveret, som har brug for at blive taget hånd om af operationsafdelingen.
Positive
- Et meget sofistikeret erhverv, der giver dig eksponering for nogle værdifulde transaktioner og en mulighed for at lære, hvordan produkterne fungerer. Driv dig tættere på handlingen, da handlerne er meget kritiske og har stor betydning for firmaets omdømme og profitmotivet. Bliver udsat for en række komplekse produkter, deres indviklede forhold og arbejdsmekanismer, som kan hjælpe med at få karrieren til at handle og udvikle ekspertniveau på finansniveau.
- Endelig er det et meget indbringende erhverv med hårdt arbejde og beslutsomhed; et individ kan blive meget succesfuldt både penge og statusmæssigt.
Negativer
- Som tidligere nævnt er det en meget krævende industri som begrundet i kritisk karakter. Det er måske ikke bedst for folk, der ikke kan sidde lange timer med evnen til at levere konsekvent. Det kan også blive monotont for nogle, medmindre de bestræber sig på at prøve deres hænder på nye ting og udsætte sig for nye problemer.
Efterspørgsel
- Efterhånden som økonomien i nye markeder tager sig op, vil der være større investeringsaktivitet som følge af øgede besparelser og bedre overskridelse af uddannelsen. Som sådan vil virksomheder have flere penge og tilføjede kompleksiteter at håndtere, hvilket vil føre til yderligere beskæftigelsesmuligheder
Karriere nr. 2 - Derivater Trader Job Roll
Derivathandlers jobrolle er en professionel, der beslutter og driver forretning for sin virksomhed. De skaber et marked ved at levere tilbud og tilbud på alle de finansielle produkter. Det er overflødigt at sige, at de er meget vigtige i fortjenesten for firmaet.
Hovedansvar
- Bestem og evaluer bevægelser ved hjælp af modelleringsfærdigheder til at skabe marked og udføre omkostningseffektive handler.
- Indsamling af detaljerede oplysninger for at projicere markedstendenser og træffe købs- / salgsbeslutninger i overensstemmelse hermed, samtidig med at man holder alle interessenter i handelsaftalen underrettet.
- Jeg kommer i kontakt med salgsafdelingen og kunder for at diskutere markedsvolatilitet og tendenser og enstemmigt nået til en handelsbeslutning.
- Udfør værdiansættelser og prognoser for at offentliggøre relevante rapporter og identificere problemer, der påvirker kundens behov gennem analysen.
- Opbygning af gode forretningsforbindelser med klienten og sikring af højt rentable handler for dem. Samtidig imødekomme og forstå behovene samt tilbyde frugtbare løsninger til nye kunder.
- Tag intelligente handelsbeslutninger ved hjælp af analytiske oplevelser i lyset af tvetydighed og usikkerhed. Handle også, hvordan man mindsker tabet.
- Opbyg god forbindelse med mæglere og forhandlere for at fremme og opretholde en jævn strøm af handlen og processen som helhed.
- Hjælp og uddan underordnede forhandlere og hjælp dem med at synkronisere deres mål med virksomhedens mål.
Kvalifikation og færdighedssæt krævet til jobbet
- Upåklagelig akademisk rekord fra et topniveau-institut med mestre med fokus på matematik, forretningsfinansiering, statistik.
- CFA / FRM / CPA foretrækkes stærkt
- Robuste numeriske evner og udholdenhed til at tænke under pres med et ønske om at skabe en vindende situation.
- Bør have handels-IQ og en trang til at drage fordel af usikkerhed.
- Fremmedsprogskundskaber foretrækkes.
- Bestå generel værdipapirrepræsentant eksamen.
Jobstatistik
- BLS havde anslået, at erhvervsdrivendes vækst ville overstige 21% mellem 2006 og 2016. I den periode blev erhvervsdrivende effektivt draget fordel af bevægelser udløst af pensioner fra babyboomere og deres reducerede afhængighed af social sikring. Cirka 376.000 mennesker var beskæftiget som handlende, ifølge data fra 2016.
Løn
- Derivathandlere tjener en gennemsnitlig indkomst på $ 93.517 pa
Positive
- Handlende hjælper virksomheder med at tage en passende position på markedet i henhold til deres definerede politiske mål. Dette erhverv har evnen til at udsætte dig for det bedste inden for statistik og forskningsverden, hvilket gør dig til en sand ekspert inden for kvantitativ modellering og finansiel teknik. Dette er det mest kritiske job i en investeringsbank, fordi det har en massiv indvirkning på overskud og tab; som sådan er ansættelse og uddannelse af handlende oprigtigt i verdensklasse.
- Frem for alt er det et meget lukrativt erhverv; handlende har en andel i rentabiliteten af en aftale. Bortset fra lønnen nyder de en række andre eksklusive fordele som social udflugt, andre frynsegoder og godtgørelser, der kun er designet til dem.
Negativer
- Det bemærkes ofte, at de skal arbejde lange timer uden pauser. Derudover kan en virksomhedshandling i alvorlig grad påvirke en position, og en erhvervsdrivende får muligvis ikke nok tid til at rette op på den.
Efterspørgsel
- Efterhånden som den økonomiske aktivitet tager fart, har virksomheder brug for flere og flere eksperter for at være deres ansigt, hvilket vil føre til flere beskæftigelsesmuligheder.
Karriere # 3 - Afledte risikoanalytikers rolle
Afledte risikoanalytikere hjælper virksomheder med at evaluere porteføljer, herunder udenlandske investeringer, og vurdere risikofaktoren i handelsbeslutninger. De anvender deres kvantitative færdigheder til at estimere mulige tab og give forslag til kontrol af risiko gennem forskellige porteføljestrategier, derivatstrategier og valutahandel.
Roller og ansvar
- Lav anbefalinger om dækning af risiko og udtænk strategier for at mindske risiko samtidig med, at afkastet udvides.
- Undersøg aktuelle og fremtidige tendenser for at evaluere deres indvirkning på økonomien og den finansielle sektor som helhed. Anbefal derfor til ledelsesplanerne, der fremmer deres mål. Samtidig analyserer du ny industriudvikling.
- Udfør forskningsanalyse for at forstå risikoen, og offentliggør således risikorapporter, der beskriver resultaterne, og foreslå løsninger for at udnytte situationen bedst.
- Evaluer virksomhedens markedsstilling og sørg for, at de overholder Basel-normerne såvel som lovkrav.
- Udfør modellering og statistisk analyse ved hjælp af forskellige softwarepakker til at måle risikofaktorerne i nuværende investering og hjælpe ledelsen med fremtidige investeringsbeslutninger.
- Byg back-up planer til at håndtere nødsituationer.
- Analyser risikoen forbundet med udlån.
- Arbejde med forskellige risikoprojekter. Konsulter andre statistiske eksperter for at få forbedret output til projektet.
- Hjælp ledelsen med at forstå og reagere på specifik risikoeksponering.
- Oprethold industristandarder og beskyt virksomheders offentlige image.
Kvalifikation og færdighedssæt påkrævet
- Kandidatgrad fra niveau 1-institut med fokus på anvendt statistik, matematik, fysik, økonomi, forretningsanalyse.
- Fremragende computerfærdigheder med et fungerende kendskab til programmeringssprog.
- Optrådte eller villige til at optræde til FRM / CFA / IRM
- Vilje til at lære et fremmed sprog er fordelagtigt.
- Stærk kvantitativ dygtighed med en positiv holdning og problemløsende tilgang.
- Solide ræsonnement evner med et højt niveau af numeriske færdigheder.
- En ivrig observatør med en desperat trang til at læse og forudsige tendenser
- Ønske om at skabe en vindende situation og evne til at bevare roen i lyset af usikkerhed.
- Dygtig til at undersøge og finde løsninger i samarbejde med teammedlemmer.
- Evne til at udvikle komplekse data til væsentlig analyse.
Jobstatistik og udsigter
Ansættelsesmuligheder anslås at vokse mangfoldigt for risikoanalytikere, ifølge Bureau of Labor Statistics vil beskæftigelsen for dette erhverv vokse med 11% mellem 2016 - 2026, meget hurtigere end 7% vækstraten for alle de andre erhverv i hele USA Stater.
Løn
- Den løn, der blev tilbudt risikoanalytikeren, var $ 57.192 pr. Maj 2019
Positive
- Det er en blomstrende industri med lysende udsigter. Konkurrencen er normalt høj, men forbedrede industristandarder og stigende regler betyder kun mere og mere kapital- og ressourceallokering til denne afdeling. I betragtning af risikoenes karakter og forretningsmæssige indvirkning er virksomhederne blevet mere risikobevidste og tænker ikke to gange, før de afsætter supplerende ressourcer til virksomheden. Som sådan er kravet fra risikoprofessionelle stigende og vil altid vokse.
Negativer
- Risiko af natur er en meget udfordrende industri og kræver store ofre. Det involverer meget sofistikeret test, analyse og prognoser, hvilket er en meget stressende opgave selv for eksperter. Derfor skal unge aspiranter udvikle en evne til at arbejde under pressesituationer og opbygge en stærk ræsonnementskraft for at positionere sig til at have en stor karriere i fare.
Efterspørgsel
- Virksomheder er stærkt afhængige af risikoprofessionelle for at fremme vækstmålene på grund af deres forudsigelsesevner. Deres analyse hjælper virksomheder med at træffe informerede beslutninger. Af denne grund er deres bidrag til fortjeneste uvurderlig. Risikojob sammen med andre finansjob er på vej til at vokse i hidtil uset tempo.
Konklusion
Derivaters jobroller er en kæmpe industri med stort fremtidigt potentiale. Det har forskellige erhvervslinjer. Denne industri er en af de vigtigste faktorer, der fremmer beskæftigelsesniveauer i en økonomi, da en investering i økonomien fortsætter med at stige på grund af forskellige makrofaktorer, får virksomheder ekstra grunde til at ansætte flere medarbejdere.
Derfor har karrierer / jobroller i derivatindustrien et yderst bidrag til banksektorens økonomiske succes og påvirker således i vid udstrækning økonomien som helhed.
